Nuove operazioni in portafoglio

La strategia FX UnPlugged ha rilevato 4 segnali operativi con la chiusura delle candele daily di lunedì 15:

EURCAD short
GBPCAD short
AUDJPY long
CADCHF long

I segnali sono stati inviati prima delle ore 7 agli abbonati alla newsletter operativa FX UnPlugged, che fornisce ogni giorno le analisi di tutti i cambi forex a scopo didattico, seguiti dagli aggiornamenti intraday.

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Attenzione alle 3 streghe!

Questa settimane ricorre una scadenza importante sui mercati finanziari, infatti venerdì è il giorno delle tre streghe, il cosiddetto triple witching day.

Questa coincidenza si verifica ogni 3 mesi, precisamente in Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, il terzo venerdì del mese. S si tratta del giorno in cui scadono contemporaneamente diverse categorie di contratti derivati:
-futures su indici
-opzioni su indici
-opzioni su azioni

Alla scadenza dei contratti, tutte le posizioni si chiudono d’ufficio, perciò nei giorni precedenti alla scadenza si mettono in moto le manovre di rollover, cioè la liquidità si sposta sulla scadenza successiva, dove sono già disponibili i contratti ma i volumi di scambio sono inizialmente esigui e crescono rapidamente, mentre sul contratto in scadenza avvengono gli ultimi movimenti.

In realtà, questi derivati scadono con frequenze continue: ogni mese per i future e ogni settimana, mese e trimestre per le opzioni. Ma solo nel terzo venerdì di fine trimestre si sovrappongono le scadenze mensili con quelle trimestrali, quindi il traffico sui mercati finanziari aumenta. In particolar modo, a Giugno e a Dicembre si aggiungono anche le scadenze semestrali, quindi sono i giorni più intensi in assoluto (le 4 streghe).

Va inoltre ricordato che non tutti i mercati scadono allo stesso momento. Ecco quindi le ore di punta della giornata di venerdì:
-ore 9: scadenza future FTSE MIB
-ore 12: scadenza future EUROSTOXX
-ore 13: scadenza future DAX30
-ore 15.30 (apertura Wall Streeet): scadenza future indici USA

Dato che venerdì è una giornata da bollino rosso per l’intenso traffico sui mercati finanziari, la cosa più saggia da fare è quella di restare a casa, cioè mantenersi flat, e aspettare lunedì per riprendere il trading in condizioni “normali” (se così si può dire….).

Buona giornata
Fabrizio

FX UnPlugged – nuove operazioni su AUD

Il dollaro australiano ha segnato un brusco ribasso nei primi giorni di questa settimana, come si osserva dal grafico del cambio major.

Contestualmente a questo movimento, i cross dell’aussie contro le valute principali hanno accelerato il movimento, formando però dei segnali di esaurimento e possibile inversione con la chiusura della candela daily di ieri. Sulla base di questi segnali, abbiamo impostato i nostri ingressi in posizione su questi cross:

EURAUD short
AUDJPY long
AUDCHF long
AUDNZD long
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Gold sul 61,8% di Fibonacci

Il ribasso odierno del prezzo dell’oro ha portato il metallo giallo a segnare un minimo in area 1260, proprio sul livello corrispondente al 61,8% di ritracciamento calcolato rispetto al vettore rialzista che va da minimi in area 1180 di fine 2013 ai massimi in area 1390 di marzo 2014. 20140904 Gold

Sappiamo che il 50%  ed il 61,8% sono i livelli di ritracciamento più significativi, dove il pullback correttivo solitamente si interrompe e il prezzo riprende il movimento  del trend precedente. Da qui potremmo quindi assistere ad una potenziale ripresa dei prezzi, a questo punto senza più tornare su questi miimi ma con la possibilità di vedere nuovi massimi entro qualche settimana. Avremo la conferma nei prossimi giorni, dove si vedrà se il livello barriera 1260 funziona da trampolino di rimbalzo, oppure cede sotto il peso di una discesa così pesante.